崔、韩闯、等明星基金经理的最新仓位被曝光。
10月以来，上集数控、康源药业、华铁应急等多家a股上市公司披露了2022年三季报，a股三季报披露序幕正式拉开。此外，威尔和振德医疗在10月份发布了回购前后的股东名单。
上市公司披露的股东名单暴露了基金经理最新的调仓动向。
崔和嘉仓电脑数控、财通资产管理和南方养老嘉仓康源药业。
CNC率先披露了2022年三季报。公司第三季度业绩同比增长101%，大大超出市场预期。CNC公司最初是光伏切片机设备的供应商。自2019年转型进入光伏硅片领域以来，迅速崛起，成为硅片行业龙头企业。
CNC披露的前十大流通股东数据显示，前海开源基金的崔和南方基金的在三季度大幅加仓。
崔管理的前海开源公用事业和前海开源新经济首次进入中国网通前十大流通股东名单，排名第五和第六，分别持有中国网通719.32万股和575.22万股，较二季度末分别增持686.30万股和375.03万股。
从长期投资的角度来看，崔坚定看好新能源投资主线。他表示，未来几年，光伏和风电行业的发展将超出预期。
由毛伟和王波共同管理的南方成长先锋混合动力在第三季度首次买入数控股份，持有数控股份240.16万股，持股比例为0.62%，持股市值为3.24亿元。是中国网通的第十大流通股东。
CNC披露的三季报第一天，股价就接近涨停。浙商证券认为，上吉数控公司作为集成度最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一，盈利能力行业领先，预期业绩有进一步提升的潜力。
国内创新型中药龙头企业康源药业近期披露的三季报也显示，三季度增加了一款养老金产品和一款公募基金产品。截至三季度末，南方稳健增值混合型养老产品为康源药业第六大流通股东，持有公司607万股，较二季度末增加51.2万股。理财健康产业混合基金持有康源药业560万股，较二季度末增加181.15万股，持股市值0.74亿元，首次进入康源药业前十大流通股东名单。
此外，私募基金银业投资、大成中证金融资产管理计划、大成中证金融资产管理计划、易方达中证金融资产管理计划仍位列康源药业第五、第八、第九、第十大流通股东，持股数量与上期持平。
华泰证券认为，康源药业近两年有三个中药新药获批。在流水线研究中，经典配方桂苓舒肝颗粒已申报，滋心必益颗粒、参蒲盆炎颗粒已进入第三期，热毒宁颗粒等产品处于第二期。产品阵列有望持续补充，公司激励覆盖面高、考核层次丰富，有望充分激发公司内生业务活力。康源药业披露三季报后，公司股价连续两日上涨。
蔡松松减持威尔股份，韩创减持华铁应急股份。
数据显示，已有多家机构投资者减持威尔股份和中铁应急。
受全球疫情蔓延、地缘政治局势和通货膨胀的影响，消费电子产品市场规模受到强烈冲击，需求大幅下降，威尔股份第二季度业绩下滑。在业绩压力下，威尔股份连续三个季度下跌，年内跌幅超过60%。
数据显示，蔡松松的诺安成长混合结束了前两个季度对威尔股份的增持，在第三季度减持了公司419.43万股，持有市值15.57亿元。
为提振公司股价，10月10日晚间，威尔股份发布公告称，公司拟以3-6亿元的价格回购股份，回购价格不高于85元/股。本次回购的股份拟全部用于员工持股计划的后续实施或股权激励。
10月11日，威尔股份进行了首次回购，回购股份数量约为66万股。
三季度，中铁应急交出了业绩增长的答卷，实现净利润4.3亿元，同比增长31.1%。但数据显示，不少机构投资者在三季度选择了减持。如汉创大成新锐混合近期持有公司3103.8万股，较上期减少2109.06万股，汉创大成瑞景退出中铁应急三季报前十大流通股东名单。此外，南华优选2号资管计划、红塔宏图致远2号资管计划等多只机构产品均减持了中铁应急。
对于基金持有振德医疗存在分歧。
今年上半年，公募基金持有振德医疗10.12%的股份，海富通基金、博时基金、广发基金的股份占振德医疗流通a股的比例超过1%。
10月11日，振德医疗发布股份回购公告。公司计划于2022年10月11日至2023年9月30日完成本次股份回购计划。回购价格不超过60.00元/股，回购总额不超过1.5亿元。
但根据公司披露的股东资料，公募基金对控股振德医疗意见不一。
截至2022年9月30日，前十大流通股东名单中，格兰中欧医疗保健混合和周学军海富通改革驱动混合均有所减仓，较上期分别为51.51万股和20.19万股。中欧医疗保健混合连续两期减仓，振德医疗保健，最新持有165.25万股。
与此同时，王浩冰的金创数字经济主题基金和池的安信医药健康选择增持，分别持有振德医疗296.17万股和263.69万股，均首次进入振德医疗前十大流通股东名单。
沙威的博时品质新轩一年持有基金加仓振德医疗11.85万股，最新持仓222.6万股。
华创证券表示，振德医疗公司的敷料OEM业务在全国敷料出口企业中排名前三。此外，公司还布局了一次性手术感控、现代敷料等服务，市场空间广阔。
三季报有望逐步开启。
三季度a股市场震荡下行，整体表现疲软，市场整体情绪低迷，成交量逐步萎缩。博时基金表示，经过前期回调，a股市场的风险已经得到释放。短期来看，a股继续下跌的空间有限，大概率会继续震荡，可以适当关注一些业绩增长确定性高的优质个股。
截至10月11日券商中国发布新闻稿时，沪深两市已有146家公司披露三季报业绩预告，其中115家公司业绩预增，占比近八成。
随着上市公司和基金产品三季报的披露，三季报行情有望逐步打开，基金经理调仓路线图有望更加清晰。
展望后市，诺德基金拟任基金经理谢毅表示，a股诸多不利因素将大概率消退或转正，本应主导的国内复苏进程也将随之体现。a股可以说是越来越好了。目前会是布局权益类资产的好时机。
前海基金投资经理谢军建议，“新能源”、“高端制造”等短期增长板块调整到位后可积极布局。新能源方面，能源革命轨迹是长期的，未来十年新能源汽车普及率和风能占比将持续提升；高端制造是中国产业升级的必由之路，国内替代空间巨大，未来将继续获得政策支持；半导体方面，消费电子相关公司仍处于去库存阶段。根据目前的展望，明年上半年可能见底。您可以为左侧布局选择高质量的目标。
创新基金研究部总监、股权投资部总经理王晨表示，国内经济企稳，海外通胀缓解时间需要观察，资本市场已经反映了足够的悲观预期。从长期估值来看，整体市场和大量行业估值处于历史低位；从成交来看，成交量较低，短期“超跌”信号明显，时间延长。每一次“恐慌”都是布局的好机会。从产业升级来看，中国的产业升级还是大有可为的。综合来看，回归产业视角，优秀企业从不“浪费一个危机”，布局优秀企业正当其时。
兴业证券策略团队表示，底部区域“价格比时间更重要”。结构上，建议重点关注，提前布局三季报，甚至明年景气度有望延续的方向。
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